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“大安防”时代到来 相关公司潜力大

2016-10-15

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昨日安防概念受利好消息刺激,呈现全线活跃状态,虽然之后概念股普遍出现回落,但仍能从中挖掘出好的投资机会和赚钱效应。

此次安防概念这一波的普涨,得益于市场消息面的催化结果。

消息面上,10月12日,国家主席指出,努力建设更高水平的平安中国。强调要继续加强和创新社会治理,完善中国特色社会主义社会治理体系,努力建设更高水平的平安中国,进一步增强人民群众安全感。总书记发话,带领全国进入“大安防”时代。

基础面上,近来我国安防行业景气度非常高,伴随着国内安防市场解决方案需求拉动,特别是在各地方政府基础项目建设中,城市级平安城市、智慧城市等大项目正在加速落地。

政策面上:大型安防工程已经与PPP的深度结合也开始进入试点阶段。将PPP引入安防业,对政府,PPP模式引入社会资本,采取表外SPV的形式,大幅改善政府资金状况;同时引进专业社会资本全程参与项目立项、实施到运营,减轻政府负担。对企业,PPP模式使企业能够深度参与整个项目,与政府风险共担,融资成本也更低。

相关概念股:

蓝盾股份:信息安全、军工安防、互联网三驾马车打造“大安全”战略体系

内控安全龙头,产品+集成共进公司是信息安全领先企业,产品线齐全,盈利能力出色,2015年营收10亿元,同比增长91%,净利润1.2亿元,暴涨238%,2016年半年报营收和净利润分别增长56%、154%保持了良好增长势头。

公司主营包括安全产品、安全集成和安全服务,分别占比32%、63%和5%,上市以来公司以集成业务为重点,扩大了营收规模,塑造了品牌效应,随着公司安全产品线不断完善,公司及时转变战略,业务重心由安全集成回归安全产品。安全产品营收增长90%,毛利率从74%到87%,提升明显。

收购华炜科技,进入军工安防领域:公司2014年收购华炜科技,标的公司主营为面向军工、航空航天客户提供电磁安防解决方案,华炜科技盈利能力良好,2015年超额完成业绩承诺,2016-2017年承诺利润4500万、5300万。另外借助华炜科技的客户协同性,公司进军航天、军工安防领域。

收购中经电商、汇通宝布局互联网:中经汇通是油品线下电商零售龙头,业务终端覆盖3000个油品零售商。中经汇通承诺2015-2018年实现净利润不低于1亿、1.3亿、1.69亿、2.04亿元,将为上市公司带来良好的业绩增厚,另外借助中经汇通电子商务平台,可实现公司从基础网络安全到应用安全,从B端走向C端的业务生态系统。

信息安全、军工安防、互联网齐头并进,打造“大安全”体系:我国信息安全市场规模约162亿,增速20%,公司是内控安全龙头,直接受益于政府机关等级保护改造,另外军工安防市场增速一倍于信息安全平均增速,直接推动华炜科技业务增长,中经汇通也将乘互联网东风保持快速发展。公司将以华炜科技、中经汇通为抓手,通过内生外延打造了包括信息安全、军工安防、互联网三大主业的“大安全”战略体系。

盈利预测与投资建议:预计公司2016-2018年净利润分别为3.26亿元、4.9亿元、7.6亿元,对应EPS分别为0.28、0.42、0.65元/股,对应PE分别为50X、33X、22X。坚定看好公司“大安全”战略发展前景,给予六个月目标价18元。

高新兴:三季度高增长,期待电子车牌及物联网市场突破

高新兴三季度高增长,期待电子车牌及物联网市场突破。公司发布2016年前三季度业绩预告,预计实现归属母公司净利19610.87万元~20110.87万元,同比增长221.83%~230.04%,预计2016Q3单季度实现归属母公司净利润6400.00万元~6900.00万元,同比增长224.49%~249.84%。

三季度业绩持续高增长,除创联电子和国迈科技并表因素,智慧城市等传业务也发展迅速。公司前三季度业绩持续高增长主要因为:传统主营智慧城市大数据业务、通信安全业务及铁路行车安全业务保持较高增长,其中基站机房运维平台和前端数据采集存储传输设备增长幅度较大。

收购创联电子和国迈科技从15Q4并表,业绩指标完成良好,2016年承诺利润合计约1.28亿,大幅提升整体盈利能力。近期中标平安立山安防工程建设BOT项目和宁乡县智慧城市PPP项目,总金额5.03亿。报告期内公告的新签合同及新中标项目金额累计超过12.68亿元(含已中标未签合同订单),在手订单充足。公司已形成平安城市与智能交通、通信安全、金融安全、铁路行车安全和数据安全六大业务板块。

  完成中兴智联收购,抢先布局千亿级电子车牌市场。公司收购中兴智联84.86股权,中兴智联的主业务为基于RFID技术的系列化产品和解决方案及运营维护,产品覆盖汽车电子标识、ETC、多义性路径识别三个细分市场。握有RFID核心专利达316项,是公安部汽车电子标识标准制定的主要参与方、标准制定副理事长单位。全面布局“车牌-读写器-系统”,为智能交通电子车牌业务抢占先机。当前公安部无锡所基于RFID标准的电子车牌正处于试点阶段,深圳和无锡的试点项目验收即将结束,国家标准有望下半年出台,市场推广在即。若全国100个城市启用电子车牌,预计仅系统建设市场规模可达200亿,全国整体建设市场规模达千亿。电子车牌的普及将对交警、交通、环保、保险和城市建设带来革命性的技术提升,也是未来车联网的重要入口。

战略定位智能视频和智能交通,积极布局物联网领域,后期智慧运营打开展空间。公司与易方达资管及珠海高易拟共同发起设立高石基金,一期规模不超过1.5亿,主要投资于以视频大数据、大数据安全和综合物联网相关技术,公共安全领域的智能分析、数据挖掘和深度学习技术,基于视频大数据的云计算技术和上述技术在民用领域扩展的各项应用为核心竞争力项目。与通讯巨头中兴合作的电子车牌也是基于物联网无源射频识别(RFID)技术的细分,是车辆交通管理、车辆收费管理、智能交通大数据、汽车后服务的入口,也在拥堵费征缴过程中识别车辆信息、扣费支付的物理基础。预计未来双方在物联网领域有较大合作空间。公司依托视频监控、智慧城市、智能交通业务卡位数据资源,打造跨系统的大数据运营商,智慧运营将打开进一步发展空间。

高新兴业绩保持高增长,在手订单充足,卡位数据资源,打造:系统的大数据运营商。收购中兴智联夯实物联网技术,加强智慧交通电子车牌业务领域布局,有望受益全国电子车牌市场规模发展。同时与通讯巨头中兴通讯形成战略合作,将加强在物联网领域的综合实力。预计公司2016-2018年净利润分别为3.01亿/4.40亿/5.95亿,对应EPS分别为0.28元/0.41元/0.56元。6个月目标价20元。

高德红外:上半年业绩平稳增长,某型号武器系统正式中标

高德红外于8月25日公布2016年中报,上半年公司实现营业收入3.03亿元,同比增长14.40%;归母净利润3841.09万元,受公司运营成本上升影响,归母净利增幅小于营收增幅,同比增长5.10%;基本每股收益为0.0640元。其中,红外热成像仪及综合光电系统业务板块实现营业收入2.31亿元,毛利率为60.23%;传统弹药及信息化弹药业务实现营业收入6045.58万元,毛利率为42.27%。

上半年持续投入研发,某型号完整武器系统正式中标等待定型:上半年,公司继续加大研发投入力度(研发投入6576万元,同比增长25%),各项主营业务持续推进。公司目前是国内规模最大的以红外热成像技术为主的光电设备和系统产品研制生产商。

在红外热成像仪及综合光电系统业务板块,公司目前已拥自主可控的8英寸0.25 m批产型MEMS生产线,具备批量生产全国产非制冷探测器能力;制冷探测器方面,公司具有完全自主知识产权的制冷红外探测器研发、生产技术,已通过军品鉴定且实现了在型号产品上的批量装备。而公司持续研发“Ⅱ类超晶格”制冷型红外探测器和“碲镉汞材料”红外焦平面探测器,后者被列入国家工业转型升级强基工程。

在武器装备系统方面,公司成功收购从事火工品业务的汉丹机电后,公司已构建起一条从上游红外核心器件到红外热成像等武器分系统,再到最终完整的导弹武器系统总体的红外武器装备系统全产业链。目前某型号完整武器系统正式中标,正在大力推进该型号产品尽快定型。

公司以研发为导向,在红外领域掌握核心技术并具有量产能力,而未来随着公司的武器装备系统定型,将直接贡献增量业绩。

民品业务布局稳步推进,将成为新的业绩增长点:同时,公司持续拓展红外器件的民用市场。公司投资设立子公司“轩辕智驾”布局智能汽车领域,与多家汽车消费电子厂商建立战略合作伙伴关系,加大了“准前装”和“后装”市场的培育,未来公司将继续布局自适应性巡航、整体巡航转向、车道偏离、并线辅助等方面。在个人视觉产品领域,针对国内市场特点,在夜间观察、徒步、旅游、打猎等消费电子市场创新营销方式,以线上线下结合的方式推广个人户外用手持式红外热像仪等民用产品,并取得较好的市场拓展成绩。认为,红外产品在汽车等民用领域的应用前景非常好,市场空间很大。随着公司产品布局的推进,有望成为公司新的业绩增长点。

公司是国内首家具备完整武器系统总体研制资质的民营企业,自成立以来致力于开发以外热成像技术为基础的各类产品,积极拓展军品和民品两大市场。未来随着公司的武器装备系统定型和民品的推进,公司业绩有望实现快速增长。



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